Home » Kiến thức » Giới thiệu về mô hình Harmonic

Giới thiệu về mô hình Harmonic

by Lành Trần

Phân tích kỹ thuật theo mô hình Harmonic là một cách chính xác và mang tính toán học để giao dịch. Tuy nhiên kỹ thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn, dành thời gian để thực hành nghiên cứu, nhằm làm chủ mô hình. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu rõ hơn về mô hình harmonic trong trading.

Mô hình Harmonic

Mô hình harmonic là gì?

Mô hình giá Harmonic được nhà phân tích kỹ thuật Harold M.Gartley (1899 – 1972) nghiên cứu và phát triển năm 1932. Sau đó thành quả đươc đưa vào cuống “Profits in the Stock Markets – Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” xuất bản lần đầu 1935.

Mô hình harmonic nguyên thủy của Gartley là một mô hình 5 điểm. Nối 5 điểm với nhau tạo thành hình dạng giống 2 ngọn úi liền kề (Gartley tăng giá) hoặc 2 ngọn núi đảo ngược (Gartley giảm giá) đảm bảo các điều kiện:

  • Bullish Gartley: Điểm C không cao hơn điểm A và điểm D phải cao hơn X
  • Bearish Gartley: Điểm C phải cao hơn A và D phải thấp hơn X.

Trước đây mô hình harmonic chỉ được áp dụng trên thị trường chứng khoán, nhưng vì những đặc tính giống nhau trong thị trường tài chính, mà dần dần harmonic được sử dụng phổ biến trên nhiều thị trường khác nhau.

Các tỷ lệ Fibonacci sử dụng trong mô hình harmonic

Chỉ số Fibonacci là một công cụ phân tích, giao dịch cơ bản và phổ biến trên thị trương tài chính, được sử dụng để xác định các mức thoái lui hoặc mở rộng của một xu hướng, cung cấp tín hiệu để trader tìm điểm vào lệnh hoặc chốt lời. Tỷ lệ quan trọng của dãy Fibonacci bao gồm 0.236, 0382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, 2.618….

Trong các mô hình giá Harmonic, ngoài những tỷ lệ quan trọng nói trên thì một số những tỷ lệ khác cũng được đưa vào để xác định mô hình như 0.786, 0.886, 1.27, 2.24, 3.618.

2 công cụ được sử dụng để xác định các tỷ lệ này cũng như nhận diện các mô hình giá Harmonic chính là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension.

Các mô hình harmonic

Có rất nhiều mô hình harmonic nguyên thủy, trong đó có một số mô hình quan trọng và được sử dụng phổ biến như:

Mô hình Gartley

Đây là mô hình được lấy tên từ chính tác giả Mr. H.M. Gartley, là một trong những mô hình harmonic nổi tiếng và phổ biến nhất trong phương pháp mô hình sóng harmonic.

Mô hình Gartley gồm 4 điểm ABCD, nhưng phía trước mô hình này là một đường xu hướng quan trọng, nối 4 điểm với nhau. Mô hình tăng giá thường được nhìn thấy sớm trong một xu hướng, đó là dấu hiệu cho thấy các sóng điều chỉnh đang dần kết thúc và một động thái tăng sẽ xảy ra sau đó.

Mô hình Gartley

Đặc điểm của mô hình này

  • Đoạn AB = 0.618 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • BC hồi lại = 0.382 đoạn AB thì đoạn CD = 1.272 đoạn BC
  • BC hồi lại = 0.886 đoạn AB thì đoạn CD = 1.618 đoạn BC.
  • Đoạn CD = 0.786 đoạn XA hồi lại.

Mô hình Butterfly (con bướm)

Mô hình con bướm tương tự Gartley nhưng khác ở chỗ con bướm có điểm D vượt ra ngoài điểm X.

Mô hình Butterfly (con bướm)

Đặc điểm của mô hình cánh bướm

  • Đoạn AB = 0.786 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD = 1.618 đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.886 đoạn AB thì đoạn CD = 2.618 đoạn BC.
  • Đoạn CD = 1.27 hoặc 1.1618 đoạn XA mở rộng là đặc tính của mô hình cánh bướm.

Mô hình Bat (Con dơi)

Mô hình dơi (Bat) tương tự như Gartley về hình dạng, nhưng khác ở các con số đo lường.

Mô hình Bat (Con dơi)

Đặc điểm của mô hình con dơi

  • Đoạn AB = 0.382 hoặc 0.500 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD = 1.618 đoạn BC.
  • Nếu đoạn BC bằng 0.886 đoạn AB thì đoạn CD = 2.618 đoạn mở rộng của BC.
  • Đoạn CD = 0.886 đoạn XA hồi lại.

Mô hình Crap (Cua)

Mô hình cua được Carney coi là một trong những mẫu Harmonic chính xác nhất, cung cấp các điểm đảo chiều rất gần với các số Fibonacci chỉ ra. Mẫu này tương tự như mô hình con bướm, nhưng khác về số đo.

Mô hình Crap (Cua)

Đặc điểm của một mô hình cua

  • Đoạn AB = 0.382 hoặc 0.618 đoạn XA hồi lại.
  • Đoạn BC = 0.382 hoặc 0.886 đoạn AB hồi lại.
  • Nếu đoạn BC hồi lại 0.382 đoạn AB thì đoạn CD = 2.24 đoạn BC
  • Nếu đoạn BC = 0.886 đoạn AB thì đoạn CD = 3.618 đoạn mở rộng của BC.
  • Đoạn CD = 0.786 đoạn XA mở rộng.

Ưu nhược điểm của mô hình harmonic

Ưu điểm

  • Cung cấp dự đoán về giá, điểm chặn lỗ.
  • Các mẫu Harmonic hình thành thường xuyên, lặp lại, đáng tin cậy và tạo ra các thiết lập có thể xảy ra.
  • Quy tắc giao dịch chuẩn hóa tương đối (do Scott Carney và Larry Pesavento phát triển) bằng cách sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
  • Hoạt động tốt với các bối cảnh thị trường xác định, quy tắc đối xứng, đo mức độ di chuyển giá
  • Làm việc trong tất cả các khung thời gian và công cụ thị trường.
  • Có thể kết hợp các chỉ báo khác như: CCI, RSI, MACD, DeMark.

Nhược điểm

  • Các mẫu harmonic khá phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao để hiểu và làm chủ chúng.
  • Khó khăn trong việc xác định chính xác và tự động hóa (mã hóa) các mẫu Harmonic.
  • Mâu thuẫn với Fibonacci làm cho chúng khó xác định vùng đảo chiều.
  • Sự phức tạp nảy sinh khi các mẩu đối lập hình thành từ cùng một điểm đảo chiều hoặc các điểm đảo chiều/khung thời gian khác nhau.

Cách vẽ mô hình harmonic

B1: Trên thanh công cụ tìm kiếm nhấn vào biểu tượng Harmonic.

B2: Xác định điểm X trên biểu đồ giá

B3: Đặt đỉnh hay đáy xuôi theo thị trường trên biểu đồ.

B4:  Xác định 4 đỉnh hoặc đáy, nối lại để tạo thành mô hình

Giao dịch theo mô hình giá harmonic

Điều kiện giao dịch với mô hình Harmonic là phải đặt đúng khoảnh khắc xuất hiện của mô hình này. Gồm có 3 bước để xác định mô hình giá Harmonic

B1: Xác định điểm mô hình giá tiềm năng. Đánh dấu điểm đối chiếu vì chưa phải là thời điểm xác định được nó là mô hình gì.

B2: Dùng công cụ Fibonacci, bút và giấy trắng để xác định chính xác dạng mô hình.

B3: Khi xác định xong mô hình, thực hiện giao dịch. Vào lệnh mua hoặc bán tùy vào trạng thái mô hình.

Lời kết

Bất kỳ mô hình nào cũng có sự tương đối nhất định không chắc hoàn toàn xảy ra 100% và mô hình harmonic cũng vậy. Tương tự mô hình nến Harmonic cũng vậy, các trader nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để giao dịch thành hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Mô hình cờ đuôi nheo – Chiến lược giao dịch hiệu quả trong forex

Bài viết liên quan