Home » Kiến thức » Mô hình vai đầu vai là gì? Cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời chính xác

Mô hình vai đầu vai là gì? Cách đặt điểm dừng lỗ và chốt lời chính xác

by Mai Lệ

Mô hình vai đầu vai là mô hình giao dịch phổ biến và quen thuộc nhất trong đầu tư Forex. Nhưng không phải ai cũng nắm rõ được kiến thức về mô hình này. Nếu các nhà đầu tư không hiểu rõ về mô hình đảo chiều vai đầu vai sẽ dễ dẫn đến thua lỗ lớn trong giao dịch. Dựa trên cơ sở đó, bài viết này nhằm giới thiệu cho các bạn các kiến thức cơ bản về mô hình đảo chiều. Đồng thời, hướng dẫn cách tìm điểm chốt lời sao cho chính xác và hiệu quả nhất.

Khái niệm mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai trong thị trường Forex hay chứng khoán, thường là tín hiệu của xu hướng đảo chiều. Đây chính là một tín hiệu dự báo xu hướng đảo chiều tăng sang giảm.

Mô hình này còn có tên gọi tiếng Anh là Head and Shoulders. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì, khi quan sát mô hình có cấu trúc giống với cơ thể người. Bởi vì nó có 5 đặc điểm sau: Xu hướng tăng, vai trái, đầu vai phải, đường viền cổ áo (hoặc gọi là đường hỗ trợ).

Mô hình vai đầu vai là gì

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình ở trên ta có thể thấy rõ mô hình đảo chiều vai đầu vai được hình thành từ 3 đỉnh liên tiếp. Ở đây đỉnh giữa chính là đỉnh cao nhất, được gọi là phần đầu. Đỉnh hai bên chính là hai vai và cả hai đều thấp hơn so với đầu. Hai vai có thể thể bằng nhau, hoặc vai trái sẽ cao hơn vai phải một chút.

Cấu trúc cơ bản của mô hình nến vai đầu vai

Mô hình vai – đầu – vai có 5 yếu tố sau: Xu hướng tăng, vai trái, đầu, vai phải, đường viền cổ áo Neckline.

Cấu trúc mô hình vai đầu vai

Cấu trúc mô hình vai đầu vai

Yếu tố 1: Xu hướng tăng

Yếu tố đầu tiên của mô hình này chính là xu hướng tăng. Đây là tín hiệu thông báo tình trạng bên Buy đang kiệt sức và giá không thể lên cao hơn. Trên lý thuyết, khi xu hướng tăng càng kéo dài, tỷ lệ xu hướng sẽ đảo chiều càng cao.

Yếu tố 2: Vai trái

Lúc này, thị trường sẽ bắt đầu có xu hướng giảm và hình thành lên một đáy cao hơn. Mọi thứ đang trong quá trình kết hợp lại với nhau, song chưa đủ cơ sở để xác định đường viền cổ áo.

Yếu tố 3: Đầu

Khi vai trái đã hình thành, mô hình sẽ tạo thành một đỉnh cao hơn vai trái gọi là đầu. Mặc dù giá đang tăng cao, nhưng bên Buy vẫn không tạo ra được một đáy nào cao hơn.

Lúc này, vai trái và đầu đã dần hình thành. Đường viền cổ áo Neckline bắt đầu manh nha xuất hiện. Nhưng, vai phải cần phải xuất hiện trước khi vẽ đường viền cổ trên biểu đồ.

Yếu tố 4: Vai phải

Vai phải hình thành khi bên Buy đang kiệt sức và thị trường có thể xuất hiện xu hướng đảo chiều.

Lúc vai phải xuất hiện, ta vẽ một đường viền cổ áo. Nhưng lúc này, mô hình chưa hoàn thành rõ rệt, hãy xem nó như một bản phác thảo.

Yếu tố 5: Đường viền cổ áo – Neckline

Khi đầu và hai vai đã được hình thành, ta bắt đầu vẽ đường viền cổ áo. Ở yếu tố này, mô hình vai đầu vai cơ bản đã hoàn chỉnh. Lúc này, các nhà đầu tư dựa vào yếu tố này để giao dịch ngay khi đường cổ áo (đường hỗ trợ) bị phá vỡ.

Tìm điểm dừng lỗ cho mô hình nến vai đầu vai

Dừng lỗ là lệnh cần thiết và bắt buộc khi tham gia giao dịch Forex. Có rất nhiều cách dừng lỗ trên dạng mô hình đảo chiều này. Có nhiều nhà đầu tư chọn dừng lỗ ở phía trên vai phải, ở vị trí khác hoặc thấp hơn.

Nhưng, đặt lệnh dừng lỗ ở trên vai phải có tỷ lệ rủi ro cao. Bên cạnh đó còn làm ảnh hướng xấu đến tỷ lệ R:R.

Dưới đây là 2 cách dừng lỗ an toàn hơn:

Cách dừng lỗ 1: Đặt tại điểm phía trên của vai phải.

Tuy nhiên, cần chú ý là cách dừng lỗ này sẽ xa hơn so với điểm entry vào lệnh. Đây là một điểm đặt lệnh dừng lỗ đẹp, vì dừng lỗ xa sẽ làm giảm lợi nhuận của bạn.

Đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên vai phải

Đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên vai phải

Cách dừng lỗ 2: Đặt lệnh dừng lỗ tại điểm nằm trên đỉnh đảo chiều

Cách này cho một tỷ lệ R:R rất đẹp. Cách này giúp giảm thiểu rủi ro đáng kể.

Vì nó cho 1 tỷ lệ R:R rất đẹp, tức là khả năng rủi ro của tôi sẽ giảm thiểu đáng kể nếu dùng cách này.

Đặt dừng lỗ tại đỉnh đảo chiều

Đặt dừng lỗ tại đỉnh đảo chiều

Tìm điểm chốt lời cho mô hình vai đầu vai

Đặt lệnh chốt lời đúng lúc giúp quản lý vốn của bạn một cách hoàn hảo nhất. Đồng thời, đây cũng là thách lớn đối với các nhà đầu tư khi giao dịch Forex. Trong mô hình đảo chiều vai đầu vai có 2 cách chốt lời sau:

Cách chốt lời thứ nhất: Đây là cách chốt lời truyền thống nhất, đặt lại các mức hỗ trợ. Sở dĩ ở các đỉnh này, giá thường bật lên để retest. Nên đây là một cơ hội tốt để thu về lợi nhuận khi giá backtest ở điểm này.

Ở mỗi trường hợp khách nhau sẽ có các mức hỗ trợ khác nhau. Nhưng, tỷ lệ R:R phải luôn từ 1:2 trở lên.

Cách chốt lời thứ hai: Điểm đặt lệnh chốt lời là khoảng cách tính từ đường viền cổ áo lên đầu. Đây là cách thức được các nhà đầu tư sử dụng, bên cạnh đó còn giúp thu về lợi nhuận lớn.

Điểm đặt lệnh chốt lời

Điểm đặt lệnh chốt lời

Lời kết

Mô hình vai đầu vai thường rất khó để nhận biết, đặc biệt là trong thị trường Forex. Song, mô hình này có ưu điểm lớn chính là đưa ra tín hiệu mạnh báo hiệu cho một xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm. Nếu bạn nắm được các kiến thức cơ bản đã nêu ở trên thì việc sử dụng mô hình vai đầu vai không quá khó khăn.

Bài viết liên quan