Home » Kiến thức » Phân tích cơ bản Forex và chỉ số ảnh hưởng trong phân tích

Phân tích cơ bản Forex và chỉ số ảnh hưởng trong phân tích

by admin

Phân tích cơ bản Forex là phương pháp phân tích thị trường được rất nhiều trader sử dụng, từ trader mới tham gia đến các trader chuyên nghiệp. Nhờ phương pháp này, những người chơi có thể nhận biết vấn đề đang xảy ra, nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường sàn forex uy tín nhất thế giới. Hôm nay, bài viết chúng tôi sẽ phân tích về thông tin phân tích cơ bản trong Forex để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trong giao dịch.

Tổng quan phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản Forex trong tiếng anh fundamental analysis, tập trung vào tình hình hiện tại của nền kinh tế như tỷ lệ việc làm, lãi suất, GDP, thương mại quốc tế, địa chính trị,…và sự tác động của chúng lên các tài sản tài liên quan. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi các những trader có kiến thức về lãi suất, nắm được tình hình chính trị và các động thái của những ngân hàng trung ương,…

phan-tich-co-ban-trong-forex

Phân tích cơ bản trong forex

Đặc biệt, các trader dùng phân tích cơ bản forex cần chú ý đến sự phụ thuộc của những yếu tố nền kinh tế. Bởi vì trong thị trường có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nên trader khi giao dịch phải dựa vào phân tích cơ bản để xem xét được khung cảnh chung của nền kinh tế, nếu như các dữ liệu kinh tế được phân tích riêng biệt thì nó sẽ không có ý nghĩa gì gây ra khó khăn hơn khi quyết định giao dịch.

Các phương pháp giao dịch bằng phân tích cơ bản 

Các tin tức vĩ mô: được cập nhật thường xuyên trên thị trường có tác động đến nhiều đến cặp tiền và thường xuyên duy trì xu hướng trong dài hạn. Để giao dịch thế này, các trader cần phải có lượng vốn khá lớn, chiến thuật đầu tư lâu dài và sự kiên trì bám sát theo kế hoạch để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, người chơi phải có tâm lý kiên định, vì các thông tin này cũng có các loại tin tức nhỏ lẻ, dễ làm phân tâm dẫn tới chốt lệnh sớm. Tuy nhiên, thách thức đặt ra cho nhà đầu tư khi sử dụng cách này là cần có kiến thức chuyên sâu về kinh tế, chính trị, ngoài ra vốn tiếng anh phải thật ổn, vì các bài báo cáo, tin tức thường được dùng tiếng Anh, viết bằng các thuật ngữ chuyên ngành.

Các chỉ số kinh tế: là cách dựa theo các chỉ số công bố trong các phiên giao dịch, bạn nên dành chút thời gian lướt qua tin tức được lên lịch công bố trong ngày. Thông thường các chỉ số này không quá phức tạp, ta chỉ cần chú ý hiệu ứng mà các cặp thể hiện sau khi công bố tin tức, các bạn sẽ tích lũy kinh nghiệm cho phương pháp giao dịch theo chỉ số. Hiện nay, trang web Forexfactory đang được nhiều nhà đầu tư theo dõi, nó cũng hỗ trợ hiển thị thời gian theo giờ Việt Nam nên có thể quan sát rõ hơn.

Các chỉ số tài chính quan trọng khi phân tích cơ bản Forex là gì?

Trên thực tế, thị trường forex và tiền tệ luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thị trường tiền tệ mỗi ngày đều được giao dịch với con số khổng lồ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng xem xét thêm các chỉ số ảnh hưởng đến phân tích cơ bản. 

cac-chi-so-trong-forex

Các chỉ số ảnh hưởng đến Forex

Mức độ tăng tăng – giảm lãi suất

Đây là một trong những chỉ số cơ bản nhất tác động đến tiền tệ, các trader phải chú ý đến lợi nhuận sẽ tăng nếu đầu tư vào loại tiền tệ có lãi suất cao. Lãi suất có thể ảnh hưởng đến lạm phát, sản xuất, đầu tư, thương mại và tỷ lệ thất nghiệp, chính vì vậy các ngân hàng Trung ương sẽ tăng hoặc giảm lãi suất dựa trên nhu cầu Kinh tế. Khi lãi suất tăng, giá trị đồng tiền sẽ tăng theo do sự lưu thông tiền tệ giảm và ngược lại, khi lãi suất giảm, giá trị tiền tệ giảm đi dẫn đến khả năng lưu thông tiền tệ tăng cao.

Lạm phát

Lạm phát là chỉ số hiển thị cho sức khỏe tài chính của nền kinh tế. Mọi nền kinh tế đều có tỷ lệ lạm phát được xem là ngưỡng lạm phát tốt – healthy inflation. Mức lạm phát tốt của mỗi quốc gia sẽ tính dựa trên nhu cầu kinh tế tại quốc gia đó, cụ thể: các nước phát triển với mức khoảng 2%, các nước đang phát triển khoảng 7%. Tuy nhiên, số ít quốc gia nào có thể duy trì hoặc đạt được mức lạm phát tốt. Trong thị trường Forex, các loại tiền tệ thường giao dịch theo cặp, nghĩa là khi lạm phát tăng có thể được coi là dấu hiệu tăng của đồng tiền này và giảm của đồng tiền kia. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng hay giảm lạm phát sẽ là yếu tố tích cực nhưng nếu kéo dài cả 2 quá trình kia, sẽ dẫn đến sự bất ổn trong nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực toàn bộ và cả tốc độ tăng trưởng kinh tế. Do đó, các nhà trader nên quan sát, xem xét và theo dõi kỹ dấu hiệu để có thể đánh giá tổng thể thị trường.

Chỉ số giá tiêu dùng – CPI

Chỉ số CPI – thước đo mức giá trung bình của một giỏ hàng hóa và dịch vụ mà 1 người tiêu dùng mua dựa trên giá trị 100. Là loại chỉ số cơ bản nhưng cũng khá quan trọng vì đo lường được sức mua người tiêu dùng theo lạm phát. Nếu CPI tăng trong khoảng thời gian ngắn, thể hiện mức lạm phát cao, ngược lại, CPI giảm thì mức lạm phát thấp.

Tổng sản phẩm quốc nội – GDP

Là tình hình kinh tế và sự ổn định tài chính của một quốc gia trong 1 năm. Để đánh giá sự phát triển kinh tế của 1 quốc gia, bạn cần phải biết đến mức cung và mức cầu. Do đó GDP có sự tăng trưởng nhưng sức mua, sức tiêu thụ sản phẩm nội địa không tăng theo tỷ lệ thuận thì đây sẽ không phải là nền kinh tế vững mạnh. Trong Forex, chỉ số GDP tăng từ 3 đến 3,5% thì đây là con số an toàn và nền kinh tế  phát triển lành mạnh.

chi-so-gdp

Chỉ số GDP

Tóm lại, chỉ số GDP, lạm phát và lãi suất là 3 chỉ số cơ bản, thường được sử dụng trong phân tích cơ bản trong Forex. Đồng thời, các chỉ số kinh tế không chỉ so sánh với nhau mà chúng còn được phối hợp và liên kết nhau. Bên cạnh các chỉ số trên, trong phân tích cơ bản còn các những chỉ số khác cũng có tác động đến sự thay đổi tiền tệ:

  • Tỷ lệ thất nghiệp
  • Chỉ số ISM
  • Doanh số bán lẻ
  • Chỉ số giá hàng hóa
  • Cán cân thương mại và lưu lượng giao dịch
  • Lợi suất

Những yếu tố cần biết khi phân tích cơ bản trong Forex

Khi lựa chọn các phương pháp phân tích, các trader cần phải nắm những yếu tố như: cuộc khủng hoảng chính trị, công bố từ chức, công khai cải tổ nội các Bộ trưởng hoặc các phát hành các chỉ số kinh tế cho các quốc gia và các khối nước, thiên tai, xung đột khu vực và quốc tế.

Khi phân tích những sự kiện này, chúng sẽ được xem xét đến kế hoạch trước hoặc ngoài kế hoạch. Trên lịch kinh tế sẽ công bố các sự kiện đã được lên kế hoạch hay sự việc bất ngờ xảy ra, được phân 3 cấp độ:

  • Ít quan trọng: Những tin tức không có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế.
  • Quan trọng: Các tin tức có sức ảnh hưởng lớn nhưng ở mức độ vừa phải, có tính chất ngắn hạn.
  • Cực kỳ quan trọng: Thời gian tin tức phát hành nhanh do khả năng ảnh hưởng lớn. Đóng vai trò như xu hướng sắp xảy ra có tác động trực tiếp đến nền kinh tế và cả tiền tệ.

Kết luận

Qua bài viết, hy vọng chúng tôi cung cấp đủ thông tin về phương pháp phân tích trong Forex. Mặc dù bài phân tích đòi hỏi khá nhiều chỉ số liên quan nhưng nó lại là công cụ chuẩn xác để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch. Ngoài ra, hãy cập nhật thường xuyên các thông tin về Forex Signals để có lợi thế trong việc đưa ra quyết định giao dịch nhé. 

Bài viết liên quan