Home » Kiếm tiền online » Swing Trading là gì? Những chiến thuật giao dịch Swing Trading hiệu quả

Swing Trading là gì? Những chiến thuật giao dịch Swing Trading hiệu quả

by Ngọc Hà

Swing Trading là một loại phong cách giao dịch mà của những nhà đầu tư, được gọi là Swing Trader. Nó sẽ thực hiện các lệnh giao dịch trung hạn, tại các vùng giá Swing High và Swing Low của xu hướng. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng mình. Tìm hiểu rõ hơn về Swing Trading là gì, cũng như những các chiến thuật để giao dịch với Swing Trading được hiệu quả.

Swing Trading là gì?

Swing Trade là một dạng giao dịch trung hạn, gọi là giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản. Và phân tích kỹ thuật nhằm nắm bắt những xu hướng biến động giá. Đáng để chú ý, cũng như tránh trường hợp giao dịch. Ở những khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường.

swing trading là gì

swing trading là gì

Đây còn là phong cách giao dịch trung hạn đòi hỏi cần nắm giữ các vị thế mở. Trong vài ngày, với mục tiêu chính là xác định xu hướng trung hạn và bước vào thị trường. Khi nào thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới dám vào lệnh.

Phương pháp này rất phù hợp với các nhà đầu tư forex nhỏ lẻ với sự linh hoạt của nó. Trong khi những quỹ lớn vì có quy mô vốn quá lớn. Nên khó để áp dụng chiến lược này, vì vốn hóa của các quỹ rất lớn nên mỗi lần giao dịch giá cả sẽ biến động rất lớn.

Ưu và nhược điểm khi giao dịch theo chiến thuật Swing Trading

Ưu điểm

Lợi thế đầu tiên chính là thời gian linh hoạt, vì giữ lệnh trong vài ngày. Thậm chí là đến vài tuần nên bạn không cần phải dành quá nhiều thời gian ngồi trước màn hình. Nhằm nắm bắt những cơ hội, tín hiệu như khi giao dịch Scalping hay Day Trading. Bạn chỉ cần theo dõi và kiểm tra biểu đồ vài lần trong một ngày. Hay thậm chí vài lần một tuần. Vì vậy, chiến thuật Swing Trading rất thích hợp đối với những người xem giao dịch ngoại hối Forex là một nghề phụ bên cạnh công việc chính thức. Đồng thời, không có nhiều thời gian rảnh rỗi dành cho nó.

Chiến thuật Swing Trading

Chiến thuật Swing Trading

 

Ngoài ra, vì giao dịch trong khoảng thời gian trung hạn. Nên các nhà giao dịch cũng cần phân tích theo những khoảng thời gian dài. So với những giao dịch ngắn hạn. Do đó mà những tín hiệu thu được cũng chất lượng, ít bị nhiễu hơn.

Nhà đầu tư theo Swing Trading cũng không phải quá để tâm đến phí chênh lệch Spread. Bởi vì quy mô giao dịch không cần đặt lệnh với tần suất cao như Scalping. Nên phí Spread cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận họ nhận được.

Swing Trader có thể theo dõi được những biến động lớn đối với biên độ rộng của biểu đồ giá từ đó giúp cho những phân tích kỹ thuật sẽ chính xác cao, nhà giao dịch cũng sẽ tự tin hơn khi bấm nút đặt lệnh vì đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nhược điểm

Cũng sẽ không có một phương pháp giao dịch nào là hoàn hảo cả. Swing Trading ngoài các ưu điểm như trên vẫn tồn tại nhiều điểm trừ như sau:

  • Vị thế giao dịch sẽ phải chịu nhiều rủi ro khi thị trường qua đêm hoặc cuối tuần.
  • Khi xu hướng thị trường đảo chiều đột ngột, thì sẽ gây ra thiệt hại lớn
  • Swing Trader thường bị bỏ lỡ bởi những xu hướng dài hạn có lợi cho thị trường ngắn hạn.

Phương pháp Swing Trading trong Forex

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là một công việc liên quan đến những vấn đề về kinh tế, xã hội, chính trị của một quốc gia hoặc một khu vực. Nhằm đưa ra các dự đoán về xu hướng của cung cầu thị trường. Đối với những cặp tiền tệ, hàng hóa, kim loại,…

Để việc phân tích cơ bản giỏi, thì không còn cách nào khác ngoài việc học hỏi và nghiên cứu để tích lũy kinh nghiệm. Trong đó, lịch kinh tế là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà đầu tư. Trong việc phân tích cơ bản, lịch kinh tế là tổng hợp những thông tin, sự kiện kinh tế, chính trị và xã hội xảy ra theo từng thời gian cập nhật. Nhờ vậy mà nhà đầu tư có thể vạch ra được kế hoạch đầu tư cho riêng mình nhờ vào lịch kinh tế.

Phân tích cơ bản với lịch kinh tế của Forexfactory

Phân tích cơ bản với lịch kinh tế của Forexfactory

Khi phân tích kỹ thuật bằng lịch kinh tế, thì bạn cần lưu ý 3 hạn mức quan trọng:

  • Màu đỏ – Rất quan trọng: là những tin tức có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường.
  • Màu cam – Quan trọng: Là khi có sự xuất hiện của những tin tức này thì khả năng thị trường bị ảnh hưởng cũng sẽ rất cao. Nhưng mức độ không bằng so với hạn mức đỏ và thường chỉ diễn ra trong ngắn hạn.
  • Màu vàng – Ít quan trọng: Những tin tức ít có khả năng, ảnh hưởng đến nền kinh tế và thị trường, thường chỉ dùng để tham khảo, khó sử dụng để dự báo xu hướng.

Phân tích kỹ thuật

Xác định xu hướng và vị thế mua

Để giao dịch có lợi nhuận, thì bạn không thể đi ngược với xu hướng. Của thị trường hiện tại. Do đó, giao dịch theo xu hướng tức là đặt lệnh Buy khi xu hướng lên và đặt lệnh Sell khi xu hướng đã giảm.

Đánh giá cơ hội

Phương pháp giao dịch Swing Trading cần có sự kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cho nên khả năng thắng của bạn sẽ cao hơn và xu hướng sẽ diễn ra lâu hơn. Do đó, với phương pháp Swing Trading, bạn có thể mở rộng điểm chốt lời lớn hơn 3 đến 4 lần rủi ro.

Kiểm soát rủi ro

Một nhà giao dịch có thành công đường dài hay không vẫn phải kể đến vấn đề kiểm soát rủi ro cũng như quản lý vốn. Khối lượng cần mua = Mức chấp nhận rủi ro / (Giá vào – Giá cắt lỗ). Mỗi nhà đầu tư nên vạch ra cho mình một kế hoạch kiểm soát rủi ro phù hợp. Đối với bản thân để tồn tại lâu dài trong thị trường này bởi rủi ro là điều không thể tránh khỏi.

Để thị trường định đoạt

Các nhà đầu tư thành công thường chọn cách kiên nhẫn đợi thị trường diễn biến theo cách mà nó vận động mà không hấp tấp gỡ rối khi gặp thua lỗ.

Các chiến thuật Swing Trading trong Forex

Có tổng cộng 5 chiến thuật Swing Trading. Mà bạn có thể sử dụng.Nhằm xác định những vị trí giao dịch tiềm năng.

Fibonacci Retracement

Mô hình Fibonacci Retracement có thể được sử dụng như là những mức cản hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ Forex. Giá của thị trường này,  sau một xu hướng mạnh sẽ hồi phục. Về một mức nhất định, và thường đến các mức giá tầm. 23.6%, 38,2%, 50% và 61.8% trước khi tiếp tục di chuyển theo xu hướng chính.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và Kháng cự cũng là đại diện cho nền tảng cơ bản nhất. Của việc phân tích kỹ thuật và từ đây bạn có thể xây dựng hằng hà, sa số các chiến thuật giao dịch khác nhau.

chiến thuật hỗ trợ và kháng cự

chiến thuật hỗ trợ và kháng cự

 

Mức hỗ trợ là một vùng giá cho thấy một khu vực trên biểu đồ có lực mua áp đảo được lực bán. Kết quả của xu hướng giảm sẽ tạm dừng và giá quay trở lại.

Tương tự với Kháng cự thì ngược lại. Kháng cự đại diện cho một mức giá hay khu vực ở trên cao hơn giá của thị trường. Tại đây, áp lực bán có thể sẽ vượt qua hơn rất nhiều so với lực mua. Làm cho giá quay đầu giảm trở lại trước khi tiếp tục tăng. Tại trường hợp này, nhà đầu tư giao dịch theo Swing Trading. Có thể vào lệnh Bán khi đến vùng Kháng Cự, đặt lệnh Dừng Lỗ trên mức kháng cự.

Kênh Giá

Để có thể hình dung được chiến thuật Swing Trading là gì này. Thì bạn cần phải có hiểu biết về mô hình kênh giá. Trước tiên, bạn cần phải xác định giá của thị trường đang có xu hướng mạnh. Đồng thời đang di chuyển trong một kênh Giá. Nếu như bạn đã viết cách vẽ một Mô Hình Kênh Giá trong xu hướng giảm trên thị trường. Thì bạn có thể vào lệnh Sell khi giá đang đi lên mức cản trên của kênh giá.

SMA 10 và SMA 20

Một kiểu giao dịch Swing Trading khác, chính là sửa dụng những đường Trung Bình Đơn Giản (SMA). Chúng ta sẽ sẽ dụng SMA 10 và SMA 20.

Với hệ thống giao dịch với SMA 10 và 20, khi SMA(10) cắt lên trên đường SMA(20), bạn có thể nhập vào lệnh mua.Tương tự, khi đường SMA(10) cắt xuống đường SMA(20), tính hiệu bán có cơ hội để thực thi.

MACD cắt nhau

Hệ thống Swing Trading theo MACD cung cấp cho bạn các cơ hội giao dịch tiềm năng. Đây còn là một trong các Indicator giúp bạn giao dịch theo Swing Trading phổ biến. Và còn được nhiều người sử dụng nhất trong việc xác định xu hướng và bắt đảo chiều

Đường MACD gồm 2 đường trung bình động – đường MACD và đường tín hiệu. Các tín hiệu mua và bán thường được xảy ra khi 2 đường này cắt nhau. Nếu đường MACD cắt lên đường tín hiệu thì xu hướng tăng được chỉ ra. Thì bạn cân nhắc tham gia vào lệnh Mua. Và ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống đường dưới tín hiệu thì đây sẽ là một tín hiệu có khả năng giảm.Cơ hội bạn vào lệnh Bán.

Lời kết

Bài viết trên đây là các kiến thức cơ bản về phong cách giao dịch Swing Trading. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu được Swing Trading là gì. Cũng như những lưu ý khi giao dịch theo phương thức này.

 

Bài viết liên quan