Home » Kiến thức » Trailing Stop là gì? 6 chiến thuật giao dịch với Trailing Stop

Trailing Stop là gì? 6 chiến thuật giao dịch với Trailing Stop

by Mai Lệ

Trailing Stop là một trong những lệnh hữu ích trong giao dịch Forex. Bên cạnh các lệnh Stop Loss hoặc Take Profit, lệnh Trailing Stop ngoài nhiệm vụ chính là dừng lỗ, còn đóng vai trò làm gồng lời. Để hiểu hơn về lệnh Trailing Stop là gì, hãy theo dõi hết bài viết này để biết thêm cách để giao dịch với Trailing Stop hiệu quả nhất nhé!

Tổng quan về Trailing Stop 

Khái niệm lệnh Trailing Stop

Lệnh Trailing Stop là gì? Trailing Stop chính là một loại lệnh dừng lỗ trong Forex. Nhưng nó không ở một điểm cố định mà di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu tư.

Bên cạnh các lệnh phổ biến như Stop Limit và Take Profit thì lệnh Trailing Stop được đánh giá là mang lại hiệu quả tương tự.

Trailing Stop hoạt động giống một lệnh dừng lỗ bình thường. Nhưng, nó sẽ tự động đóng cửa khi có một biến động xu hướng giá gây bất lợi. Đặc biệt, lệnh này có ưu điểm là có thể di chuyển cùng hướng với giá.

Trailing Stop là gì

Trailing Stop là gì?

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trailing Stop

Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop

Nguyên lý hoạt động của Trailing Stop

Ở trên đây là ví dụ về một Take Profit thường gặp trong giao dịch.

Giả sử, bạn dự đoán giá sẽ chạy được 40 pip và bạn đặt lệnh chốt lời tại đây. Lúc này, bạn chỉ việc chờ đợi, khi nào giá chạy đến điểm đó thì lệnh sẽ tự động đóng. Song, giá vẫn có khả năng sẽ tăng mạnh. Đồng nghĩa, nếu chỉ đặt lệnh chốt lời ở điểm 40 pip thì có nguy cơ bạn phải bỏ lỡ một khoản lợi nhuận lớn. Lúc này, bạn sử dụng Trailing Stop theo cách sau:

Đặt lệnh Trailing Stop

Đặt lệnh Trailing Stop

Ở đây, bạn đặt một lệnh Buy, ngay sau khi có lãi bạn hãy cài đặt thông số cho công cụ Trailing Stop là 20 pip. Khi giá tăng ở (b) thì Trailing Stop sẽ cùng di chuyển theo xu hướng tăng. Đồng thời, vẫn giữ khoảng là 20 pip (b). Lúc này, giá sẽ di chuyển lên 20 pip đến điểm c, Trailing Stop cũng di chuyển theo đến điểm c. Và vẫn giữ khoảng cách với giá là 20 pip. Cứ liên tục như vậy cho đến khi giá bắt đầu có xu hướng đi ngược lại. Thì lúc này, Trailing Stop sẽ đứng yên và đóng vai trò như một lệnh Stop Loss. Trong trường hợp, giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì nó sẽ chạm vào đường Trailing Stop (f). Lúc này, lệnh sẽ được đóng và tự động chốt lời.

Cách sử dụng Trailing Stop để giao dịch hiệu quả

Để giao dịch với Trailing Stop được hiệu quả cao bạn hãy tham khảo 6 chiến thuật giao dịch dưới đây:

Trailing Stop ở một mức rủi ro có thể chịu được

Việc xác định mức độ rủi ro, tổn thất trong phạm vi có thể chịu được (R) là chiến thuật đơn giản để thiết lập Trailing Stop. Trailing Stop nên được thiết lập ở mức 1R, 2R… nR, phụ thuộc vào biến động của thị trường. Nếu thị trường biến động mạnh, bạn nên thiết lập Trailing Stop ở mức 2R để không bị chốt lời quá sớm. Còn nếu thị trường biến động nhẹ, bạn có thể thiết lập mức hòa vốn là 1R. Việc làm này sẽ giúp bạn kiếm được tối đa lợi nhuận trước khi thị trường giảm mạnh.

Thiết lập Trailing Stop ở mức 1R, 2R, nR

Thiết lập Trailing Stop ở mức 1R, 2R, nR

Đặt Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất

Chiến thuật dùng PSAR xác định mức giá để thiết lập lệnh Trailing Stop khá hiệu quả. Vì đây là một tín hiệu kỹ thuật dùng để xác định lúc nào thì thị trường hết Momentum. Trường hợp biểu đồ nến chạm đến PSAR là có nghĩa sắp có sự đảo chiều xu hướng giá. Bạn hãy bắt đầu đặt Trailing Stop ở mức PSAR nào gần nhất, điều này sẽ giúp chốt lời cao nhất có thể.

Đặt Trailing Stop ở mức X-nến

Sử dụng điểm có mức giá cao nhất và thấp nhất của X cây nến trước đó để đặt lệnh Trailing Stop. Giả sử, bạn dùng 3 cây nến trước đó có vị thế là Short, thì bạn hãy đặt lệnh Trailing Stop với mức giá ở đỉnh cao nhất của 3 cây nến đó. Ngược lại, trong tường hợp vị thế là Long thì đặt lệnh Trailing Stop ở đáy thấp nhất của 3 cây nến đó.

Đặt Trailing Stop ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự

Đường hỗ trợ và kháng cự chính là công cụ phổ biến nhất để xác định đỉnh và đáy của một xu hướng giá. Nếu không xác định được đỉnh và đáy trong giao dịch thì bạn hãy đặt lệnh theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Đặt Traling Stop ở mức Bar Plus

Chiến thuật này cũng tương tự với X – nến. Tuy nhiên mức đặt Trailing Stop là ở đỉnh của mỗi cây nến mới và thêm một vài pip.

Đặt Trailing Stop ở ngưỡng trung bình trượt

Chiến thuật này có nghĩa là giá của lệnh Trailing Stop sẽ cùng trượt theo đường Moving Average. Thông thường các nhà đầu tư sử dụng SMA 20 và EMA 20. Nhưng, còn phụ thuộc vào nhu cầu đầu tư dài hay ngắn hạn mà các nhà đầu tư có sự điều chỉnh phù hợp.

Ưu và khuyết điểm của lệnh Trailing Stop

Ưu điểm

  • Thu về lợi nhuận không giới hạn. Khó có thể dự đoán giá sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu. Nên sẽ rất tiếc nếu đặt lệnh Limit Order ở mức giá cố định và chốt lời quá sớm khi thị trường còn tăng mạnh. Ở trường hợp này, đặt lệnh Trailing Stop với mức giá linh động và sát với thị trường sẽ tối đa hóa được lợi nhuận.
  • Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian. Sự di chuyển giá của lệnh Trailing Stop hoàn toàn được tự động. Nhà đầu tư không cần tốn nhiều thời gian để theo dõi diễn biến của thị trường.

Khuyết điểm

  • Không đảm bảo được là lệnh Trailing Stop lúc nào cũng được khớp.
  • Nếu thị trường gặp biến động lớn sẽ rất khó đặt lệnh dừng lỗ. Vì đặt lệnh quá thấp so với độ biến động thì tỷ lệ không khớp lệnh càng cao.
  • Nếu quá phụ thuộc vào Trailing Stop thì bạn sẽ mất khả năng phân tích và đưa ra quyết định.

Lời kết

Trailing Stop sẽ giúp bạn tối đa được lợi nhuận của mình và giảm thiếu rủi ro thua lỗ. Trailing Stop sẽ là một lệnh giao dịch tuyệt vời nếu bạn là một nhà đầu tư bận rộn. Bài viết trên đã đề cập chi tiết về khái niệm Trailing Stop là gì. Đồng thời đưa ra được các chiến thuật giao dịch hiệu quá khi sử dụng lệnh này.

Bài viết liên quan